سبک ICT پرایس اکشن : راهنمای کامل برای تحلیل دقیق و پیش بینی حرکات قیمتی بازار

در دنیای معامله گری پرایس اکشن یکی از اصلی ترین روش های تحلیل تکنیکال است که تمرکز اصلی آن بر حرکت قیمت است و به کمک آن معامله گران می توانند بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنند. یکی از شاخه های پرطرفدار پرایس اکشن سبک ICT (Inner Circle Trader) است که از سوی یک تحلیلگر مطرح به نام مایکل هادلستون توسعه یافته است. این سبک بر مفاهیم روان شناختی و تکنیک های خاصی از جمله نقدینگی و دستورات در سطوح مختلف قیمتی تأکید دارد. در این مقاله به بررسی تخصصی سبک ICT پرایس اکشن ویژگی های آن عوامل مؤثر بر قیمت و نحوه تحلیل در این روش می پردازیم.

مفهوم ICT پرایس اکشن

سبک ICT یک رویکرد تحلیلی جامع است که فراتر از روش های ساده خطوط روند و الگوهای کندل استیک می رود. این سبک مبتنی بر بررسی نواحی نقدینگی دستورات معلق و رفتارهای معمول بازار است که معامله گران حرفه ای با استفاده از آن می توانند مسیر قیمتی را بهتر پیش بینی کنند. در این روش معامله گران تمرکز خود را به جای تحلیل گذشته قیمت بر حرکات فعلی و الگوهای تکرارشونده بازار قرار می دهند.

ویژگی های فنی سبک ICT

1. نواحی نقدینگی : یکی از مفاهیم کلیدی سبک ICT تمرکز بر نواحی نقدینگی یا Liquidity Pools است. این نواحی نقاطی هستند که سفارشات معلق بسیاری در آن ها قرار گرفته است.
2. حمایت و مقاومت در سطوح قیمتی کلیدی : در ICT نقاط کلیدی بازار به عنوان محدوده های اصلی حمایت و مقاومت در نظر گرفته می شود که اغلب با حرکات سریع قیمتی و نقدینگی بالا همراه هستند.
3. دستورات معلق (Order Blocks) : از دیگر ویژگی های این سبک شناسایی دستورات معلق و تاثیرات آن بر روند قیمتی است.
4. نوسانات (Fibonacci Retracement) : یکی از ابزارهای محبوب سبک ICT استفاده از فیبوناچی است که در شناسایی سطوح اصلاحی قیمت کمک شایانی به تحلیلگران می کند.

برای استفاده صحیح از سبک های پرایس اکشن باید در بروکر مناسبی ثبت نام کنید. با مقایسه های بروکر های فارکس در بروکر لندز میتوانید بروکر های انتخابی خود را با یکدیگر مقایسه کرده و بروکر مناسبی برای خود انتخاب کنید. در این صفحه امکان مقایسه بروکرها بر اساس معیارهای مختلفی وجود دارد که کار را برای تریدرها تسهیل می کند.

ویژگی ICT	توضیحات
نواحی نقدینگی	مناطقی با حجم بالای سفارشات که باعث تغییرات سریع قیمت می شود.
دستورات معلق	سطوحی که بازار به طور مداوم به آن ها واکنش نشان می دهد.
فیبوناچی	ابزار اصلاحی برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت قیمت.

عوامل تاثیرگذار بر سبک ICT پرایس اکشن

این سبک علاوه بر تمرکز بر عوامل درونی بازار به عوامل خارجی و روانشناسی بازار نیز توجه زیادی دارد. برخی از این عوامل عبارتند از :

1. نقدینگی بازار : بازارهای دارای نقدینگی بالا از پویایی بیشتری برخوردارند و این مسئله در سبک ICT بسیار مورد توجه قرار می گیرد.
2. روان شناسی معامله گران : الگوهای رفتاری معامله گران و واکنش های آن ها به رویدادهای مختلف در بازار از عناصر اصلی سبک ICT محسوب می شود.
3. سطوح بازگشت قیمت : در ICT این سطوح با تمرکز بر مناطق قیمتی که در گذشته با واکنش های قوی همراه بوده اند تحلیل می شوند.
4. نواحی قیمتی دستورات بزرگ : سطوحی که به دلیل سفارشات بزرگ نوسانات قیمتی ایجاد می شود.

نحوه تحلیل در سبک ICT پرایس اکشن

1. شناسایی مناطق نقدینگی : برای شروع تحلیل در سبک ICT شناسایی مناطق نقدینگی ضروری است. این مناطق به عنوان هدف اصلی بازار و نشانه های تغییر روند مورد استفاده قرار می گیرند.
2. استفاده از فیبوناچی : سطوح فیبوناچی در تریدینگ ویو کمک می کند تا معامله گران بتوانند نقاط اصلاحی و مناطق حمایتی و مقاومتی را در حرکت های بازگشتی شناسایی کنند.
3. توجه به روان شناسی بازار : ICT تاکید زیادی بر روان شناسی بازار دارد و معامله گران باید به واکنش های رفتاری سایر معامله گران نیز توجه کنند.
4. تحلیل نقاط ورودی و خروجی بهینه : در این سبک معامله گران می توانند نقاط ورودی و خروجی بهینه را با توجه به سطوح نقدینگی و دستورات بزرگ تعیین کنند.

پیش بینی های قیمتی در سبک ICT

این سبک با ترکیب تحلیل های تکنیکال و روانشناسی بازار به معامله گران کمک می کند تا حرکت های آینده بازار را پیش بینی کنند. برای مثال زمانی که قیمت به سطح نقدینگی خاصی نزدیک می شود احتمال برگشت یا ادامه روند در آن منطقه بالا می رود. معامله گران حرفه ای با توجه به این نقاط می توانند بهترین زمان برای ورود یا خروج از معامله را انتخاب کنند. قبل از شروع معامله با پرایس اکشن مفاهیم پایه فارکس را از این لینک آموزش ببینید.

مزایا و معایب سبک ICT

مزایا	معایب
تحلیل جامع و دقیق	نیاز به تجربه بالا در بازار دارد
استفاده از ابزارهای پیشرفته	وابسته به حرکات قیمتی بالا
کمک به تصمیم گیری های سریع	پیچیدگی زیاد برای معامله گران مبتدی

نتیجه گیری

سبک ICT پرایس اکشن یک ابزار قدرتمند برای تحلیل بازارهای مالی است که بر پایه مفاهیمی چون نقدینگی سطوح حمایتی و مقاومتی و رفتارهای روانشناختی بازار استوار است. این سبک به دلیل پیچیدگی و تمرکز بر جزییات نیاز به تمرین و تجربه دارد؛ اما برای معامله گرانی که به دنبال رویکردهای پیشرفته تر هستند می تواند نتایج بسیار سودمندی به همراه داشته باشد.

پرسش و پاسخ

۱. آیا سبک ICT برای تمامی بازارها قابل استفاده است؟

بله این سبک به دلیل تحلیل تکنیکال و استفاده از سطوح قیمتی و نقدینگی در تمامی بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال فارکس و سهام کاربرد دارد.

۲. آیا نیاز به تجربه بالا برای استفاده از سبک ICT وجود دارد؟

بله این سبک به دلیل تمرکز بالا بر جزئیات و پیچیدگی تحلیل ها نیازمند تجربه و دانش کافی در زمینه تحلیل تکنیکال است.

۳. تفاوت سبک ICT با سایر روش های پرایس اکشن چیست؟

سبک ICT برخلاف روش های سنتی پرایس اکشن به تحلیل سطوح نقدینگی و دستورات معلق در بازار توجه بیشتری دارد و همین امر باعث تمایز آن می شود.